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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 319.00 | 10 025.00 | 1 295.00 | 11 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 569.00 | 10 025.00 | 2 545.00 | 12 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 218.00 | 8 388.00 | 207 830.00 | 216 218.00 |
BZ Autres créances | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CF Disponibilités | 157 843.00 | | 157 843.00 | 157 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 729.00 | 8 388.00 | 387 341.00 | 395 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 298.00 | 18 413.00 | 389 885.00 | 408 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 168 986.00 | 162 586.00 | | 168 986.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 363.00 | 6 424.00 | | 55 363.00 |
DL TOTAL (I) | 237 123.00 | 181 761.00 | | 237 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 105.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307.00 | 15 553.00 | | 3 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 608.00 | 9 661.00 | | 58 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 746.00 | 52 717.00 | | 72 746.00 |
EA Autres dettes | 17 995.00 | 18 712.00 | | 17 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 762.00 | 110 397.00 | | 152 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 885.00 | 292 157.00 | | 389 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 762.00 | 110 397.00 | | 152 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 105.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 852.00 | 421 882.00 | 763 735.00 | 341 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 852.00 | 421 882.00 | 763 735.00 | 341 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 379.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 379.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 96.00 | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 565.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -186.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 447.00 | -1 495.00 | | 18 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 805.00 | 814 509.00 | | 763 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 442.00 | 808 086.00 | | 708 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 363.00 | 6 424.00 | | 55 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 487.00 | | 909.00 | 16 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 826.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 826.00 | 12 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 410.00 | | 909.00 | 10 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 342.00 | 683.00 | | 9 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 342.00 | 683.00 | | 9 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
UX Autres créances clients | 207 830.00 | | | 207 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VC Groupe et associés | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 886.00 | 237 886.00 | | 237 886.00 |
VW T.V.A. | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 762.00 | 152 762.00 | | 152 762.00 |