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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 63 291.00 | 34 614.00 | 28 676.00 | 63 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 690.00 | 4 670.00 | 1 020.00 | 5 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 789.00 | 27 339.00 | 3 450.00 | 30 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 809.00 | 67 462.00 | 46 346.00 | 113 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 418.00 | | 91 418.00 | 91 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CF Disponibilités | 58 810.00 | | 58 810.00 | 58 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 031.00 | | 170 031.00 | 170 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 840.00 | 67 462.00 | 216 378.00 | 283 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 768.00 | 81 005.00 | | 119 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 825.00 | 38 764.00 | | 40 825.00 |
DL TOTAL (I) | 169 393.00 | 128 568.00 | | 169 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 5 296.00 | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 444.00 | 37 082.00 | | 42 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 984.00 | 42 378.00 | | 46 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 378.00 | 170 947.00 | | 216 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
FG Production vendue services | 255 569.00 | | 255 569.00 | 255 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 198.00 | | 277 198.00 | 277 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 820.00 | |
GE Autres charges | | | 22 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 6 214.00 | | 4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 018.00 | 249 667.00 | | 285 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 193.00 | 210 903.00 | | 244 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 825.00 | 38 764.00 | | 40 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 618.00 | 91 418.00 | 1 200.00 | 92 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |