| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 048.00 | 100 060.00 | 20 989.00 | 121 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 308.00 | 103 095.00 | 36 214.00 | 139 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BT Marchandises | 93 365.00 | | 93 365.00 | 93 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BZ Autres créances | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CF Disponibilités | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 599.00 | | 153 599.00 | 153 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 908.00 | 103 095.00 | 189 813.00 | 292 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 897.00 | -119 432.00 | | -192 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 209.00 | -73 465.00 | | -91 209.00 |
DL TOTAL (I) | -279 106.00 | -187 897.00 | | -279 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 333.00 | 310 347.00 | | 375 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 894.00 | 76 362.00 | | 79 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 692.00 | 13 955.00 | | 13 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 919.00 | 400 754.00 | | 468 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 813.00 | 212 857.00 | | 189 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 036.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890.00 | 7 500.00 | | 2 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | 7 500.00 | | 4 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 355.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 355.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 986.00 | 6 145.00 | | 3 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 191.00 | 313 916.00 | | 313 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 400.00 | 387 382.00 | | 404 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 209.00 | -73 465.00 | | -91 209.00 |