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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 804 640.00 | 401 808.00 | 402 831.00 | 804 640.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 804 790.00 | 401 808.00 | 402 981.00 | 804 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 540.00 | | 63 540.00 | 63 540.00 |
072 Créances – Autres | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
084 Disponibilités | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 131.00 | | 98 131.00 | 98 131.00 |
110 Total général Actif | 902 921.00 | 401 808.00 | 501 112.00 | 902 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 608.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 77 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 411 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 291 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 578.00 | | | 154 578.00 |
230 Autres produits | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 802.00 | | | 155 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106.00 | | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
252 Charges sociales | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116 142.00 | | | 116 142.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 554.00 | | | 184 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 752.00 | | | -28 752.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
294 Charges financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 608.00 | | | -60 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 285 450.00 | | | 285 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 340.00 | | | 516 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288 450.00 | | | 288 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |