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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 280.00 | 788.00 | 492.00 | 1 280.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 060.00 | 1 388.00 | 672.00 | 2 060.00 |
060 Stock marchandises | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
072 Créances – Autres | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
084 Disponibilités | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
110 Total général Actif | 36 724.00 | 1 388.00 | 35 336.00 | 36 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 301.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 146 264.00 | 402 573.00 | | 146 264.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 566.00 | 40 325.00 | | 58 566.00 |
230 Autres produits | 183.00 | 517.00 | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 012.00 | 443 415.00 | | 205 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 688.00 | 341 150.00 | | 155 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 217.00 | 820.00 | | 1 217.00 |
242 Autres charges externes. | 26 072.00 | 25 706.00 | | 26 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | 1 652.00 | | 1 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 787.00 | 39 613.00 | | 41 787.00 |
252 Charges sociales | 19 629.00 | 19 089.00 | | 19 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 191.00 | 81.00 | | 191.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 22.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 192.00 | 429 132.00 | | 246 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 181.00 | 14 283.00 | | -41 181.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 348.00 | 12 141.00 | | -43 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |