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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 330.00 | 5 660.00 | 5 670.00 | 11 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 159.00 | 7 231.00 | 1 927.00 | 9 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 148.00 | 12 891.00 | 65 256.00 | 78 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BT Marchandises | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CF Disponibilités | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 469.00 | 12 891.00 | 107 577.00 | 120 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 61 906.00 | 48 745.00 | | 61 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 889.00 | 13 160.00 | | 4 889.00 |
DL TOTAL (I) | 74 495.00 | 69 606.00 | | 74 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635.00 | 12 262.00 | | 3 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 347.00 | 18 918.00 | | 17 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 4 729.00 | | 2 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 658.00 | 11 170.00 | | 9 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 082.00 | 47 081.00 | | 33 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 577.00 | 116 687.00 | | 107 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 082.00 | 43 450.00 | | 33 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
FG Production vendue services | 101 155.00 | | 101 155.00 | 101 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 574.00 | | 115 574.00 | 115 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -209.00 | 1 042.00 | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 582.00 | 120 525.00 | | 118 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 693.00 | 107 365.00 | | 113 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 889.00 | 13 160.00 | | 4 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 904.00 | | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VP Divers | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 540.00 | 3 883.00 | 4 657.00 | 8 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |