| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | 131.00 | 1 193.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 119.00 | 131.00 | 31 988.00 | 32 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
BZ Autres créances | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
CF Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 006.00 | | 80 006.00 | 80 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 125.00 | 131.00 | 111 994.00 | 112 125.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DG Autres réserves | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
DH Report à nouveau | -8 210.00 | -32 093.00 | | -8 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282.00 | 23 883.00 | | -282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734.00 | 3 015.00 | | 2 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 524.00 | | | 49 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 175.00 | 29 325.00 | | 22 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 684.00 | 16 554.00 | | 26 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 654.00 | 22 602.00 | | 7 654.00 |
EA Autres dettes | 3 225.00 | 253.00 | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 261.00 | 68 735.00 | | 109 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 994.00 | 71 750.00 | | 111 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 115.00 | 68 735.00 | | 73 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 482.00 | | 340 482.00 | 340 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 482.00 | | 340 482.00 | 340 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 800.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 530.00 | 42 529.00 | | 54 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | 2 157.00 | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | 2 157.00 | | 1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 245.00 | 394.00 | | 35 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 245.00 | 394.00 | | 35 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 935.00 | 1 763.00 | | -33 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 240.00 | 287 569.00 | | 342 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 521.00 | 263 686.00 | | 342 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282.00 | 23 883.00 | | -282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420.00 | | 31 699.00 | 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
VB T. V. A. | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 524.00 | 13 379.00 | 36 146.00 | 49 524.00 |
VI Groupe et associés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 952.00 | 77 952.00 | | 77 952.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 261.00 | 73 115.00 | 36 146.00 | 109 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | 3 479.00 | | 84.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 035.00 | 5 291.00 | | 7 035.00 |
ST Autres comptes | 70 361.00 | 58 331.00 | | 70 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208.00 | | | 208.00 |
YT Sous‐traitance | 79 255.00 | 91 135.00 | | 79 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364.00 | 3 479.00 | | 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 335.00 | 20 384.00 | | 26 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 381.00 | 4 434.00 | | 7 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 859.00 | 154 756.00 | | 156 859.00 |