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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 302.00 | 2 492.00 | 4 810.00 | 7 302.00 |
BP En cours de production de services | 120 637.00 | | 120 637.00 | 120 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 296.00 | | 197 296.00 | 197 296.00 |
BZ Autres créances | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 406.00 | | 411 406.00 | 411 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 707.00 | 2 492.00 | 416 216.00 | 418 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -197 634.00 | 5 537.00 | | -197 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 416.00 | -203 170.00 | | 284 416.00 |
DL TOTAL (I) | 95 583.00 | -188 834.00 | | 95 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 11 244.00 | | 1 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 422.00 | 18 939.00 | | 37 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 449.00 | 252 141.00 | | 279 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 633.00 | 285 753.00 | | 320 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 216.00 | 96 919.00 | | 416 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 722.00 | | 984 722.00 | 984 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 722.00 | | 984 722.00 | 984 722.00 |
FM Production stockée | | | 120 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 043.00 | 5 679.00 | | 10 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 043.00 | 10 031.00 | | 10 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 043.00 | -10 031.00 | | -10 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 420.00 | 309 830.00 | | 1 105 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 004.00 | 513 000.00 | | 821 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 416.00 | -203 170.00 | | 284 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 341.00 | 7 410.00 | | 9 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004.00 | 488.00 | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | 488.00 | | 2 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 294.00 | 174 294.00 | | 174 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 197 296.00 | | | 197 296.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 453.00 | 257 643.00 | 4 810.00 | 262 453.00 |
VW T.V.A. | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 927.00 | 317 927.00 | | 317 927.00 |