| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 200.00 | 9 974.00 | 3 226.00 | 13 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 159.00 | 1 641.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 769.00 | 14 948.00 | 7 822.00 | 22 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 187.00 | 31 603.00 | 42 583.00 | 74 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 147.00 | 57 684.00 | 91 464.00 | 149 147.00 |
BT Marchandises | 372 835.00 | 9 645.00 | 363 190.00 | 372 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
BZ Autres créances | 138 670.00 | | 138 670.00 | 138 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 073.00 | 9 645.00 | 627 428.00 | 637 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 220.00 | 67 329.00 | 718 891.00 | 786 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
DL TOTAL (I) | 146 937.00 | | | 146 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 839.00 | | | 78 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 467.00 | | | 321 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 648.00 | | | 171 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 954.00 | | | 571 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 891.00 | | | 718 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 954.00 | | | 571 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 625 134.00 | | 3 625 134.00 | 3 625 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 134.00 | | 3 625 134.00 | 3 625 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 290 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 645.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | | | 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 721.00 | | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 144.00 | | | 3 625 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 486.00 | | | 3 536 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 847.00 | | 30 300.00 | 118 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 156.00 | | 4 800.00 | 92 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 691.00 | | 25 500.00 | 10 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 047.00 | 20 636.00 | | 37 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 334.00 | 2 640.00 | | 7 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 560.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 114.00 | 17 436.00 | | 29 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 645.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 645.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 467.00 | 321 467.00 | | 321 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 852.00 | 95 852.00 | | 95 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 813.00 | | | 86 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 982.00 | 138 791.00 | 36 191.00 | 174 982.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 954.00 | 571 954.00 | | 571 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
ST Autres comptes | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 854.00 | | | 207 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 438.00 | | | 207 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 805.00 | | | 181 805.00 |