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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 145.00 | 3 939.00 | 206.00 | 4 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | 990.00 | 542.00 | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 997.00 | 4 929.00 | 1 068.00 | 5 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 809.00 | 660.00 | 46 149.00 | 46 809.00 |
BZ Autres créances | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CF Disponibilités | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 528.00 | 660.00 | 90 868.00 | 91 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 525.00 | 5 589.00 | 91 936.00 | 97 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 126.00 | 11 923.00 | | 22 126.00 |
DH Report à nouveau | | -1 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 331.00 | 19 662.00 | | 16 331.00 |
DL TOTAL (I) | 40 657.00 | 32 326.00 | | 40 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035.00 | 7 957.00 | | 1 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 034.00 | 20 137.00 | | 14 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 648.00 | 36 427.00 | | 25 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 563.00 | 11 642.00 | | 10 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 279.00 | 76 163.00 | | 51 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 936.00 | 108 489.00 | | 91 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 598.00 | | 256 598.00 | 256 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 598.00 | | 256 598.00 | 256 598.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | 138.00 | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | 138.00 | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 073.00 | 138.00 | | -6 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 3 094.00 | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 584.00 | 270 529.00 | | 257 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 253.00 | 250 867.00 | | 241 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 331.00 | 19 662.00 | | 16 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 697.00 | | 300.00 | 5 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 300.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121.00 | 808.00 | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 121.00 | 808.00 | | 4 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 613.00 | 49 501.00 | 1 112.00 | 50 613.00 |
VW T.V.A. | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |