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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 178.00 | 86 793.00 | 109 385.00 | 196 178.00 |
040 Immobilisations financières | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 929.00 | 86 793.00 | 155 136.00 | 241 929.00 |
060 Stock marchandises | 226 045.00 | | 226 045.00 | 226 045.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 622.00 | | 284 622.00 | 284 622.00 |
110 Total général Actif | 526 552.00 | 86 793.00 | 439 759.00 | 526 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 704 955.00 | 585 651.00 | | 704 955.00 |
230 Autres produits | | 32.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 704 955.00 | 585 684.00 | | 704 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 848.00 | 396 476.00 | | 384 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48 180.00 | -47 713.00 | | 48 180.00 |
242 Autres charges externes. | 156 530.00 | 145 161.00 | | 156 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 261.00 | 5 237.00 | | 6 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 074.00 | 42 324.00 | | 48 074.00 |
252 Charges sociales | 6 095.00 | 7 131.00 | | 6 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 473.00 | 26 382.00 | | 26 473.00 |
262 Autres charges | 424.00 | 507.00 | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 885.00 | 575 505.00 | | 676 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 071.00 | 10 179.00 | | 28 071.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 776.00 | | |
294 Charges financières | 2 209.00 | 2 637.00 | | 2 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 501.00 | 671.00 | | 4 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 2 116.00 | | 4 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 782.00 | 5 533.00 | | 16 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 120.00 | | | 240 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 536.00 | | | 83 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |