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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 082.00 | 259.00 | 2 824.00 | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 098.00 | 11 586.00 | 17 512.00 | 29 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 020.00 | 11 845.00 | 24 176.00 | 36 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 761.00 | 4 142.00 | 86 619.00 | 90 761.00 |
BZ Autres créances | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CF Disponibilités | 351 256.00 | | 351 256.00 | 351 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 141.00 | 4 142.00 | 548 999.00 | 553 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 162.00 | 15 987.00 | 573 175.00 | 589 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 720.00 | | | 240 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DH Report à nouveau | 137 049.00 | | | 137 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
DL TOTAL (I) | 397 236.00 | | | 397 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 939.00 | | | 175 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 175.00 | | | 573 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 939.00 | | | 175 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 206.00 | 5 250.00 | 819 456.00 | 814 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 206.00 | 5 250.00 | 819 456.00 | 814 206.00 |
FM Production stockée | | | 68 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 284.00 | | | 901 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 783.00 | | | 887 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 326.00 | | 5 695.00 | 47 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 36 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 32 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 486.00 | | 5 695.00 | 43 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 588.00 | 7 753.00 | 16 496.00 | 20 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 586.00 | 7 753.00 | 16 496.00 | 20 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 86 563.00 | | | 86 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VP Divers | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 215.00 | 110 375.00 | 3 840.00 | 114 215.00 |
VW T.V.A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 939.00 | 133 939.00 | | 133 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |