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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 5 244.00 | 756.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 000.00 | 5 244.00 | 30 756.00 | 36 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
060 Stock marchandises | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
110 Total général Actif | 44 852.00 | 5 244.00 | 39 608.00 | 44 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 879.00 | 7 287.00 | | 4 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 829.00 | 30 517.00 | | 29 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 357.00 | | | 357.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 562.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 067.00 | 38 367.00 | | 35 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 596.00 | 3 124.00 | | 1 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -491.00 | 1 836.00 | | -491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 476.00 | 3 203.00 | | 3 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 331.00 | 673.00 | | 331.00 |
242 Autres charges externes. | 11 105.00 | 8 429.00 | | 11 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 835.00 | | 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 798.00 | 4 257.00 | | 2 798.00 |
252 Charges sociales | 1 319.00 | 1 064.00 | | 1 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 208.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 552.00 | 24 828.00 | | 22 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 515.00 | 13 539.00 | | 12 515.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 23.00 | 77.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 2 020.00 | | 1 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 654.00 | 11 446.00 | | 10 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |