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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 062.00 | 18 326.00 | 103 736.00 | 122 062.00 |
040 Immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 462.00 | 18 326.00 | 159 136.00 | 177 462.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
072 Créances – Autres | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
084 Disponibilités | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
110 Total général Actif | 254 223.00 | 18 326.00 | 235 897.00 | 254 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 615.00 | 1 908.00 | | 1 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 117.00 | 180 720.00 | | 280 117.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 738.00 | 182 641.00 | | 281 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 220.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 615.00 | -1 615.00 | | 1 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -78.00 | | |
242 Autres charges externes. | 76 801.00 | 69 056.00 | | 76 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | 1 834.00 | | 3 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 647.00 | 47 827.00 | | 80 647.00 |
252 Charges sociales | 5 400.00 | 2 788.00 | | 5 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 262.00 | 4 064.00 | | 14 262.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 967.00 | 127 099.00 | | 181 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 770.00 | 55 542.00 | | 99 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129 086.00 | | | 129 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 698.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 116.00 | 45 844.00 | | -11 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 988.00 | | | 88 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 323.00 | | | 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |