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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 825 685.00 | | 825 685.00 | 825 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 825 685.00 | | 825 685.00 | 825 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 74 705.00 | | 74 705.00 | 74 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 705.00 | | 74 705.00 | 74 705.00 |
110 Total général Actif | 900 390.00 | | 900 390.00 | 900 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 816 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 977.00 | 90 104.00 | | 14 977.00 |
230 Autres produits | | 59.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 977.00 | 90 163.00 | | 14 977.00 |
242 Autres charges externes. | 3 150.00 | 22 387.00 | | 3 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 4 128.00 | | 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 48 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 2 732.00 | 25 096.00 | | 2 732.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 285.00 | 99 612.00 | | 18 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 308.00 | -9 449.00 | | -3 308.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 180.00 | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 497.00 | 15 370.00 | | 21 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 825 685.00 | | | 825 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107.00 | | | 107.00 |