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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 209.00 | 7 210.00 | 19 000.00 | 26 209.00 |
040 Immobilisations financières | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 636.00 | 7 210.00 | 127 426.00 | 134 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
072 Créances – Autres | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
084 Disponibilités | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
110 Total général Actif | 215 190.00 | 7 210.00 | 207 980.00 | 215 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 377 990.00 | | | 377 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
230 Autres produits | 249.00 | | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 005.00 | | | 381 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 504.00 | | | 104 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
242 Autres charges externes. | 103 890.00 | | | 103 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 648.00 | | | 121 648.00 |
252 Charges sociales | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 477.00 | | | 369 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
294 Charges financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 960.00 | | | 132 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |