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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 295 746.00 | | 295 746.00 | 295 746.00 |
CF Disponibilités | 116 820.00 | | 116 820.00 | 116 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 820.00 | | 116 820.00 | 116 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 566.00 | | 412 566.00 | 412 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295 746.00 | | 295 746.00 | 295 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 046.00 | 279 046.00 | | 279 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DG Autres réserves | 618.00 | | | 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 835.00 | 90 124.00 | | 122 835.00 |
DL TOTAL (I) | 407 004.00 | 369 170.00 | | 407 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089.00 | 200.00 | | 1 089.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 562.00 | 4 372.00 | | 5 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 566.00 | 373 542.00 | | 412 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 961.00 | 95 095.00 | | 124 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126.00 | 4 971.00 | | 2 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 835.00 | 90 124.00 | | 122 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |