| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 416.00 | 5 871.00 | 11 545.00 | 17 416.00 |
040 Immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 144.00 | 5 871.00 | 54 273.00 | 60 144.00 |
060 Stock marchandises | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
072 Créances – Autres | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
084 Disponibilités | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
110 Total général Actif | 82 614.00 | 5 871.00 | 76 744.00 | 82 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 154.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 722.00 | | | 280 722.00 |
230 Autres produits | 641.00 | | | 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 364.00 | | | 281 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 204.00 | | | 248 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 182.00 | | | -11 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 824.00 | | | 824.00 |
242 Autres charges externes. | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
252 Charges sociales | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
262 Autres charges | 800.00 | | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 322.00 | | | 316 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 959.00 | | | -34 959.00 |
294 Charges financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 330.00 | | | -37 330.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |