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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 899.00 | 9 101.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 3.00 | 42.00 | 45.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 126.00 | 17 133.00 | 76 992.00 | 94 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 381.00 | 18 034.00 | 96 346.00 | 114 381.00 |
BP En cours de production de services | 159 818.00 | | 159 818.00 | 159 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 419.00 | | 304 419.00 | 304 419.00 |
BZ Autres créances | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
CF Disponibilités | 73 003.00 | | 73 003.00 | 73 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 545.00 | | 53 545.00 | 53 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 479.00 | | 628 479.00 | 628 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 860.00 | 18 034.00 | 724 825.00 | 742 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DL TOTAL (I) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 075.00 | | | 215 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 915.00 | | | 115 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 671.00 | | | 135 671.00 |
EA Autres dettes | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 705.00 | | | 713 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 825.00 | | | 724 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 705.00 | | | 713 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 640.00 | | 744 640.00 | 744 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 640.00 | | 744 640.00 | 744 640.00 |
FM Production stockée | | | 159 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 034.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 234.00 | | | -2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 771.00 | | | 983 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 650.00 | | | 973 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 381.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 034.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 133.00 | | |