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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | | 3 146.00 | -3 146.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 941.00 | 16 880.00 | 1 061.00 | 17 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 339.00 | 61 396.00 | 24 943.00 | 86 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 905.00 | 81 425.00 | 99 480.00 | 180 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BZ Autres créances | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 246.00 | | 57 246.00 | 57 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 151.00 | 81 425.00 | 156 726.00 | 238 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DH Report à nouveau | 298.00 | | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
DL TOTAL (I) | 107 103.00 | | | 107 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 726.00 | | | 156 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 090.00 | | 165 090.00 | 165 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 090.00 | | 165 090.00 | 165 090.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 038.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 412.00 | | | 173 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 648.00 | | | 153 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 032.00 | | 1 336.00 | 235 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 463.00 | 180 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 463.00 | 104 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 407.00 | | 1 336.00 | 158 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 982.00 | 23 038.00 | 49 595.00 | 107 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 982.00 | 23 038.00 | 49 595.00 | 107 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 694.00 | 10 142.00 | 2 552.00 | 12 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 009.00 | 5 609.00 | 400.00 | 6 009.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 543.00 | 19 159.00 | 2 552.00 | 49 543.00 |