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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 885.00 | 2 240.00 | 3 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 000.00 | 246 539.00 | 63 461.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 705.00 | 99 760.00 | 69 945.00 | 169 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 351.00 | | 100 351.00 | 100 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 181.00 | 347 185.00 | 235 997.00 | 583 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 179.00 | | 46 179.00 | 46 179.00 |
BZ Autres créances | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 375.00 | | 99 375.00 | 99 375.00 |
CF Disponibilités | 342 677.00 | | 342 677.00 | 342 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 266.00 | | 505 266.00 | 505 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 447.00 | 347 185.00 | 741 263.00 | 1 088 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 193 800.00 | 162 400.00 | | 193 800.00 |
DH Report à nouveau | 217.00 | 133.00 | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 349.00 | 71 485.00 | | 124 349.00 |
DL TOTAL (I) | 579 066.00 | 494 717.00 | | 579 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 597.00 | 66 391.00 | | 102 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 847.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 649.00 | 18 623.00 | | 15 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 919.00 | 28 245.00 | | 41 919.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 197.00 | 144 107.00 | | 162 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 263.00 | 638 824.00 | | 741 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 864.00 | 92 927.00 | | 91 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 629.00 | | 86 891.00 | 496 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 583 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 479 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | 2 490.00 | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 672.00 | | 64 373.00 | 415 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 322.00 | | 20 029.00 | 80 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 352.00 | 30 997.00 | 165.00 | 316 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 250.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 717.00 | 30 747.00 | 165.00 | 315 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 449.00 | 32 116.00 | 70 333.00 | 102 449.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
VP Divers | 519.00 | | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
VW T.V.A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 197.00 | 91 864.00 | 70 333.00 | 162 197.00 |