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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388 420.00 | 239 387.00 | 149 032.00 | 388 420.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 624.00 | 239 387.00 | 317 236.00 | 556 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
084 Disponibilités | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
110 Total général Actif | 573 779.00 | 239 387.00 | 334 392.00 | 573 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 485.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
224 Production immobilisée | 53.00 | | | 53.00 |
230 Autres produits | 75 804.00 | | | 75 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 758.00 | | | 108 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
252 Charges sociales | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 025.00 | | | 99 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 052.00 | | | 573 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 304.00 | | | 304.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -304.00 | | | -304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |