| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 730.00 | 8 061.00 | 11 670.00 | 19 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 940.00 | 3 650.00 | 1 290.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 671.00 | 11 711.00 | 12 960.00 | 24 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 702.00 | | 83 702.00 | 83 702.00 |
BZ Autres créances | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CF Disponibilités | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 656.00 | | 103 656.00 | 103 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 327.00 | 11 711.00 | 116 616.00 | 128 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -216 904.00 | -211 269.00 | | -216 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 264.00 | -5 635.00 | | 18 264.00 |
DL TOTAL (I) | -190 256.00 | -208 519.00 | | -190 256.00 |
DN Avances conditionnées | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DO TOTAL (II) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 328.00 | 87 561.00 | | 82 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 112.00 | 33 422.00 | | 66 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 939.00 | 28 399.00 | | 35 939.00 |
EA Autres dettes | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 270.00 | 203 273.00 | | 238 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 616.00 | 63 356.00 | | 116 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 270.00 | 203 273.00 | | 238 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 325.00 | | 216 325.00 | 216 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 325.00 | | 216 325.00 | 216 325.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 930.00 | 855.00 | | 7 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 325.00 | 96 804.00 | | 216 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 061.00 | 102 439.00 | | 198 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 264.00 | -5 635.00 | | 18 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 171.00 | | 3 337.00 | 23 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837.00 | 24 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 837.00 | 24 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 171.00 | | 3 337.00 | 23 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 195.00 | 4 516.00 | | 7 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 195.00 | 4 516.00 | | 7 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
UX Autres créances clients | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
VB T. V. A. | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VI Groupe et associés | 82 328.00 | 82 328.00 | | 82 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 587.00 | 92 587.00 | | 92 587.00 |
VW T.V.A. | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 270.00 | 238 270.00 | | 238 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | 451.00 | | 2 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 881.00 | 950.00 | | 3 881.00 |
ST Autres comptes | 73 928.00 | 36 856.00 | | 73 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 800.00 | 12 000.00 | | 48 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 686.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 531.00 | 1 137.00 | | 3 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 265.00 | 18 724.00 | | 43 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 783.00 | 10 691.00 | | 15 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 336.00 | 49 806.00 | | 129 336.00 |