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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 921.00 | 29 808.00 | 113.00 | 29 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 686.00 | 29 808.00 | 27 878.00 | 57 686.00 |
BT Marchandises | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BZ Autres créances | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 871.00 | 29 808.00 | 48 062.00 | 77 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -20 868.00 | | | -20 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
DL TOTAL (I) | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 686.00 | | | 57 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 602.00 | 1 206.00 | | 28 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 602.00 | 1 206.00 | | 28 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VI Groupe et associés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 056.00 | 4 630.00 | 4 426.00 | 9 056.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -795.00 | | | -795.00 |
ST Autres comptes | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | -1 618.00 | | | -1 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 985.00 | | | 19 985.00 |