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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 720.00 | 241 238.00 | 78 482.00 | 319 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 183.00 | 260 196.00 | 133 988.00 | 394 183.00 |
BZ Autres créances | 93 690.00 | | 93 690.00 | 93 690.00 |
CF Disponibilités | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 279.00 | | 101 279.00 | 101 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 462.00 | 260 196.00 | 235 266.00 | 495 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | -11 619.00 | 41 144.00 | | -11 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 222.00 | -52 763.00 | | 28 222.00 |
DL TOTAL (I) | 32 606.00 | 4 384.00 | | 32 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 655.00 | 86 939.00 | | 88 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 4 644.00 | | 3 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 399.00 | 119 456.00 | | 108 399.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 660.00 | 212 835.00 | | 202 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 266.00 | 217 218.00 | | 235 266.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 693.00 | 112 297.00 | | 143 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 285.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 058.00 | | 709 058.00 | 709 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 058.00 | | 709 058.00 | 709 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 891.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 386.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 386.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 49 614.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 117.00 | 676 714.00 | | 710 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 895.00 | 729 477.00 | | 681 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 222.00 | -52 763.00 | | 28 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306.00 | 8 541.00 | | 306.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 456.00 | 3 318.00 | | 43 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 421.00 | | 40 763.00 | 353 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 632.00 | | 40 763.00 | 296 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 304.00 | 20 891.00 | | 239 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 022.00 | 20 891.00 | | 238 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
VB T. V. A. | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 029.00 | 5 513.00 | 29 516.00 | 35 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 626.00 | 24 175.00 | 29 451.00 | 53 626.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 049.00 | 93 690.00 | 4 359.00 | 98 049.00 |
VW T.V.A. | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 660.00 | 143 693.00 | 58 967.00 | 202 660.00 |