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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 683.00 | | 89 683.00 | 89 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
BZ Autres créances | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 721.00 | | 121 721.00 | 121 721.00 |
CU Autres participations | 89 683.00 | | 89 683.00 | 89 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 300.00 | 8 108.00 | | 21 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 305.00 | 13 192.00 | | -1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 28 380.00 | 29 685.00 | | 28 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 512.00 | 52 494.00 | | 18 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 12 433.00 | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 051.00 | 4 795.00 | | 3 051.00 |
EA Autres dettes | 58 833.00 | 91 029.00 | | 58 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 341.00 | 160 751.00 | | 93 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 721.00 | 190 436.00 | | 121 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 341.00 | 160 751.00 | | 93 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005.00 | 90 612.00 | | 3 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310.00 | 77 420.00 | | 4 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 305.00 | 13 192.00 | | -1 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 683.00 | | | 89 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 683.00 | | | 89 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
UX Autres créances clients | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VI Groupe et associés | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 341.00 | 93 341.00 | | 93 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 177.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 064.00 | 1 857.00 | | 2 064.00 |
ST Autres comptes | 1 003.00 | 10 869.00 | | 1 003.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 56 178.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 688.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 865.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | 18 122.00 | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 241.00 | 13 590.00 | | 1 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 067.00 | 68 904.00 | | 3 067.00 |