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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 735.00 | 79 972.00 | 54 763.00 | 134 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 763.00 | 58 719.00 | 22 044.00 | 80 763.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 345.00 | 139 853.00 | 87 492.00 | 227 345.00 |
BT Marchandises | 280 926.00 | | 280 926.00 | 280 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 862.00 | | 77 862.00 | 77 862.00 |
BZ Autres créances | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 363 902.00 | | 363 902.00 | 363 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 573.00 | | 760 573.00 | 760 573.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 918.00 | 139 853.00 | 848 065.00 | 987 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 524.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 723.00 | 344 902.00 | | 332 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 912.00 | 138 309.00 | | 134 912.00 |
DL TOTAL (I) | 577 635.00 | 584 735.00 | | 577 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 852.00 | 64 371.00 | | 40 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 232 335.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 534.00 | 95 848.00 | | 87 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 207.00 | 170 257.00 | | 124 207.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | 2 981.00 | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 430.00 | 565 792.00 | | 270 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 065.00 | 1 150 527.00 | | 848 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 554.00 | 1 244 221.00 | 1 474 776.00 | 230 554.00 |
FG Production vendue services | 61 683.00 | 1 100.00 | 62 783.00 | 61 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 237.00 | 1 245 321.00 | 1 537 558.00 | 292 237.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 774.00 | 53 259.00 | | 47 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 817.00 | 2 525 794.00 | | 1 537 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 905.00 | 2 387 485.00 | | 1 402 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 912.00 | 138 309.00 | | 134 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 845.00 | | 8 500.00 | 218 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 997.00 | | 8 500.00 | 206 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 335.00 | 28 518.00 | | 111 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 173.00 | 28 518.00 | | 110 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 534.00 | 87 534.00 | | 87 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
UX Autres créances clients | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
VB T. V. A. | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 852.00 | 18 563.00 | 22 289.00 | 40 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 098.00 | 114 413.00 | 10 685.00 | 125 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 430.00 | 233 140.00 | 22 289.00 | 255 430.00 |