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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 950.00 | 84 473.00 | 4 477.00 | 88 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 295.00 | 84 473.00 | 67 822.00 | 152 295.00 |
BZ Autres créances | 53 133.00 | | 53 133.00 | 53 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 488.00 | 84 473.00 | 129 015.00 | 213 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 178.00 | | | -2 178.00 |
DL TOTAL (I) | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 015.00 | | | 129 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 224.00 | | 239 224.00 | 239 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 224.00 | | 239 224.00 | 239 224.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 36 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 395.00 | | | 252 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 573.00 | | | 254 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 178.00 | | | -2 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 295.00 | | | 152 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 216.00 | | | 58 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 696.00 | 1 251.00 | | 82 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 696.00 | 1 251.00 | | 82 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VC Groupe et associés | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 262.00 | 53 133.00 | 5 129.00 | 58 262.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 374.00 | 57 732.00 | 1 641.00 | 59 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
ST Autres comptes | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 646.00 | | | 64 646.00 |