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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 371 515.00 | | 1 371 515.00 | 1 371 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 043.00 | 109 045.00 | 9 999.00 | 119 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 450.00 | 644 947.00 | 10 503.00 | 655 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 841.00 | 753 992.00 | 1 429 849.00 | 2 183 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BZ Autres créances | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CF Disponibilités | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 994.00 | | 65 994.00 | 65 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 835.00 | 753 992.00 | 1 495 843.00 | 2 249 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
DL TOTAL (I) | 90 070.00 | | | 90 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 887.00 | | | 1 238 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
EA Autres dettes | 116 446.00 | | | 116 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 773.00 | | | 1 405 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 843.00 | | | 1 495 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 773.00 | | | 1 405 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 774.00 | | | 108 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 777.00 | | | 228 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 825.00 | | | 194 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 332.00 | | 6 752.00 | 2 180 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 244.00 | 2 183 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 244.00 | 774 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 515.00 | | | 1 371 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 817.00 | | 3 920.00 | 773 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 2 832.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 115.00 | 6 121.00 | 3 244.00 | 751 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 115.00 | 6 121.00 | 3 244.00 | 751 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 446.00 | 116 446.00 | | 116 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
UX Autres créances clients | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VB T. V. A. | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 887.00 | 1 238 887.00 | | 1 238 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 994.00 | 22 162.00 | 37 832.00 | 59 994.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 773.00 | 1 405 773.00 | | 1 405 773.00 |