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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 807.00 | 4 582.00 | 225.00 | 4 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 010.00 | 41 302.00 | 1 708.00 | 43 010.00 |
040 Immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 997.00 | 45 884.00 | 2 113.00 | 47 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
072 Créances – Autres | 97 057.00 | | 97 057.00 | 97 057.00 |
084 Disponibilités | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 247.00 | | 138 247.00 | 138 247.00 |
110 Total général Actif | 186 245.00 | 45 884.00 | 140 361.00 | 186 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 098.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 78 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532.00 | 3 297.00 | | 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 272.00 | 131 941.00 | | 153 272.00 |
222 Production stockée | 3 791.00 | -10 711.00 | | 3 791.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 79.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 608.00 | 124 606.00 | | 157 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800.00 | 4 113.00 | | 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -455.00 | -1 809.00 | | -455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 842.00 | 60 847.00 | | 95 842.00 |
242 Autres charges externes. | 36 628.00 | 33 040.00 | | 36 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | 4 365.00 | | 4 592.00 |
252 Charges sociales | 5 118.00 | 4 488.00 | | 5 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 724.00 | 5 552.00 | | 724.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 509.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 250.00 | 111 105.00 | | 143 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 357.00 | 13 501.00 | | 14 357.00 |
290 Produits exceptionnels | | 933.00 | | |
294 Charges financières | 116.00 | 145.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | -759.00 | | | -759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 001.00 | 14 289.00 | | 15 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 112.00 | | | 23 112.00 |