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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 942.00 | 63 093.00 | 4 849.00 | 67 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 200.00 | 61 782.00 | 8 417.00 | 70 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 141.00 | 124 876.00 | 13 266.00 | 138 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 086.00 | | 894 086.00 | 894 086.00 |
BZ Autres créances | 58 635.00 | | 58 635.00 | 58 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CF Disponibilités | 2 272 977.00 | | 2 272 977.00 | 2 272 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 217.00 | | 3 258 217.00 | 3 258 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 358.00 | 124 876.00 | 3 271 482.00 | 3 396 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 453 707.00 | | | 1 453 707.00 |
DH Report à nouveau | 162 255.00 | | | 162 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 576.00 | | | 275 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 038.00 | | | 1 952 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 869.00 | | | 222 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 672.00 | | | 928 672.00 |
EA Autres dettes | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 133.00 | | | 62 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 060.00 | | | 1 303 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 482.00 | | | 3 271 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 060.00 | | | 1 303 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 858 884.00 | | 2 858 884.00 | 2 858 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 884.00 | | 2 858 884.00 | 2 858 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 384.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | | | -2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 762.00 | | | 2 913 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 185.00 | | | 2 638 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 576.00 | | | 275 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 695.00 | | 2 797.00 | 135 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 138 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 346.00 | | 2 797.00 | 135 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 186.00 | 8 038.00 | 349.00 | 117 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 837.00 | 8 038.00 | | 116 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 086.00 | | 894 086.00 | 894 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 869.00 | | | 222 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |