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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 363.00 | 23 634.00 | 5 729.00 | 29 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 667.00 | 43 748.00 | 318 919.00 | 362 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 487.00 | 2 110.00 | 270 377.00 | 272 487.00 |
BZ Autres créances | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CF Disponibilités | 361 233.00 | | 361 233.00 | 361 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 644 790.00 | 2 110.00 | 642 680.00 | 644 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 457.00 | 45 858.00 | 961 599.00 | 1 007 457.00 |
CU Autres participations | 310 020.00 | | 310 020.00 | 310 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
DH Report à nouveau | 536 614.00 | 497 680.00 | | 536 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 618.00 | 38 933.00 | | 38 618.00 |
DL TOTAL (I) | 590 108.00 | 551 490.00 | | 590 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 337.00 | 69 083.00 | | 101 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 477.00 | 37 886.00 | | 68 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 541.00 | 210 180.00 | | 129 541.00 |
EA Autres dettes | 32 315.00 | 24 005.00 | | 32 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 820.00 | 54 877.00 | | 39 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 491.00 | 396 032.00 | | 371 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 599.00 | 947 522.00 | | 961 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 491.00 | 326 949.00 | | 371 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 581 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 849.00 | 4.00 | | 2 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 849.00 | 4.00 | | 2 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 887.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 887.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 857.00 | -884.00 | | 1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | 6 312.00 | | 6 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 568.00 | 536 346.00 | | 588 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 950.00 | 497 413.00 | | 549 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 618.00 | 38 933.00 | | 38 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 667.00 | | | 232 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 191.00 | | | 183 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 475.00 | 4 273.00 | | 39 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 346.00 | 4 273.00 | | 39 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 653.00 | 133 653.00 | | 133 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 272 487.00 | | | 272 487.00 |
VP Divers | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 541.00 | 129 541.00 | | 129 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 747.00 | 282 577.00 | 3 171.00 | 285 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 491.00 | 371 491.00 | | 371 491.00 |