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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 73.00 | 192.00 | 266.00 |
AP Constructions | 6 864.00 | 6 602.00 | 261.00 | 6 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 889.00 | 16 608.00 | 44 280.00 | 60 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 522.00 | 16 971.00 | 23 551.00 | 40 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 542.00 | 40 257.00 | 68 284.00 | 108 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 152.00 | 41 528.00 | 716 623.00 | 758 152.00 |
BZ Autres créances | 82 011.00 | | 82 011.00 | 82 011.00 |
CF Disponibilités | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 884.00 | 41 528.00 | 865 356.00 | 906 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 426.00 | 81 785.00 | 933 641.00 | 1 015 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -155 166.00 | | | -155 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 740.00 | | | 175 740.00 |
DL TOTAL (I) | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 208.00 | | | 301 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 942.00 | | | 163 942.00 |
EA Autres dettes | 345 330.00 | | | 345 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 267.00 | | | 904 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 641.00 | | | 933 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 426.00 | | | 619 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 412.00 | 8 106.00 | 7 261.00 | 39 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 74.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 962.00 | 8 032.00 | 5 811.00 | 37 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 209.00 | 301 209.00 | | 301 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 118.00 | 150 496.00 | 125 064.00 | 388 118.00 |
UX Autres créances clients | 758 152.00 | | | 758 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 936.00 | 3 717.00 | 24 783.00 | 50 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VP Divers | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 943.00 | 163 943.00 | | 163 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 389.00 | 799 165.00 | 49 224.00 | 848 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 267.00 | 619 426.00 | 149 847.00 | 904 267.00 |