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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 029.00 | 11 524.00 | 4 504.00 | 16 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 929.00 | 11 524.00 | 28 404.00 | 39 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
072 Créances – Autres | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
084 Disponibilités | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 329.00 | | 99 329.00 | 99 329.00 |
110 Total général Actif | 139 258.00 | 11 524.00 | 127 734.00 | 139 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 405.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 672.00 | 316 557.00 | | 414 672.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 41.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 719.00 | 316 598.00 | | 429 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270 384.00 | 181 807.00 | | 270 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 118 859.00 | 68 442.00 | | 118 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | 2 126.00 | | 2 122.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 356.00 | 23 101.00 | | 24 356.00 |
252 Charges sociales | 8 964.00 | 11 444.00 | | 8 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 771.00 | 3 143.00 | | 1 771.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 134.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 657.00 | 292 696.00 | | 426 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 063.00 | 23 902.00 | | 3 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 261.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 757.00 | 4 079.00 | | 4 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -879.00 | -569.00 | | -879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 925.00 | 20 392.00 | | 6 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 358.00 | | | 358.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 310.00 | | | 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 352.00 | | | 68 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |