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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 006.00 | | 97 006.00 | 97 006.00 |
BZ Autres créances | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 293.00 | | 130 293.00 | 130 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 093.00 | 5 800.00 | 130 293.00 | 136 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 394.00 | -42 033.00 | | -36 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301.00 | 5 639.00 | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | -27 094.00 | -28 394.00 | | -27 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 63.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 493.00 | 82 633.00 | | 85 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 682.00 | 79 404.00 | | 71 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 387.00 | 162 101.00 | | 157 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 293.00 | 133 706.00 | | 130 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 493.00 | 85 493.00 | | 85 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 97 006.00 | | | 97 006.00 |
VB T. V. A. | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 871.00 | 123 871.00 | | 123 871.00 |
VW T.V.A. | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 387.00 | 157 387.00 | | 157 387.00 |