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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 992.00 | 11 777.00 | 7 215.00 | 18 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 134.00 | 60 285.00 | 42 849.00 | 103 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 846.00 | 72 063.00 | 52 784.00 | 124 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 473.00 | 7 111.00 | 100 362.00 | 107 473.00 |
BZ Autres créances | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
CF Disponibilités | 102 361.00 | | 102 361.00 | 102 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 567.00 | 7 111.00 | 223 456.00 | 230 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 413.00 | 79 174.00 | 276 240.00 | 355 413.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 981.00 | | | 91 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
DL TOTAL (I) | 147 850.00 | | | 147 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 885.00 | | | 53 885.00 |
EA Autres dettes | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 390.00 | | | 128 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 240.00 | | | 276 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 162.00 | | | 108 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 382.00 | | 397 382.00 | 397 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 382.00 | | 397 382.00 | 397 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424.00 | | | -1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 345.00 | | | 402 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 726.00 | | | 354 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 928.00 | | 7 918.00 | 116 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 238.00 | | 7 888.00 | 114 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | 30.00 | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 463.00 | 10 599.00 | | 61 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 463.00 | 10 599.00 | | 61 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 460.00 | 7 111.00 | 1 460.00 | 1 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460.00 | 7 111.00 | 1 460.00 | 1 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460.00 | 7 111.00 | 1 460.00 | 1 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 111.00 | 1 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 98 956.00 | | | 98 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 028.00 | 9 800.00 | 20 228.00 | 30 028.00 |
VI Groupe et associés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VP Divers | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 074.00 | 127 384.00 | 2 690.00 | 130 074.00 |
VW T.V.A. | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 244.00 | 95 016.00 | 20 228.00 | 115 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
ST Autres comptes | 122 135.00 | | | 122 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
YT Sous‐traitance | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 112.00 | | | 159 112.00 |