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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 897.00 | | 2 059 897.00 | 2 059 897.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 254.00 | | 2 060 254.00 | 2 060 254.00 |
CU Autres participations | 2 059 897.00 | | 2 059 897.00 | 2 059 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 787 025.00 | 773 493.00 | | 787 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 290.00 | 13 533.00 | | 15 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 315.00 | 1 920 025.00 | | 1 935 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 996.00 | 63 134.00 | | 63 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 603.00 | 9 406.00 | | 6 603.00 |
EA Autres dettes | 52 268.00 | 67 015.00 | | 52 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 939.00 | 141 628.00 | | 124 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 254.00 | 2 061 653.00 | | 2 060 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 939.00 | 141 628.00 | | 124 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 132.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 132.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | -132.00 | | -903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 659.00 | 24 469.00 | | 18 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368.00 | 10 937.00 | | 3 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 290.00 | 13 533.00 | | 15 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 897.00 | | | 2 059 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 897.00 | | | 2 059 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 939.00 | 124 939.00 | | 124 939.00 |