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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 609.00 | 32 547.00 | 30 062.00 | 62 609.00 |
040 Immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 264.00 | 32 547.00 | 106 716.00 | 139 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
072 Créances – Autres | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 083.00 | | 57 083.00 | 57 083.00 |
110 Total général Actif | 196 348.00 | 32 547.00 | 163 800.00 | 196 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 276.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 618.00 | | | 216 618.00 |
230 Autres produits | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 953.00 | | | 217 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -853.00 | | | -853.00 |
242 Autres charges externes. | 87 370.00 | | | 87 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
252 Charges sociales | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
262 Autres charges | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 241.00 | | | 191 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 227.00 | | | 227.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 276.00 | | | 23 276.00 |