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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
040 Immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 096.00 | 1 995.00 | 13 102.00 | 15 096.00 |
060 Stock marchandises | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 288.00 | 487.00 | 6 801.00 | 7 288.00 |
072 Créances – Autres | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
084 Disponibilités | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 649.00 | 487.00 | 50 162.00 | 50 649.00 |
110 Total général Actif | 65 746.00 | 2 482.00 | 63 264.00 | 65 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 493.00 | | | 493.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 672.00 | | | 76 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
242 Autres charges externes. | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
252 Charges sociales | 675.00 | | | 675.00 |
262 Autres charges | 575.00 | | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 355.00 | | | 80 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 683.00 | | | -3 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 683.00 | | | -3 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |