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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 216.00 | 105 701.00 | 9 515.00 | 115 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 216.00 | 105 701.00 | 9 515.00 | 115 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
072 Créances – Autres | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
084 Disponibilités | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
110 Total général Actif | 146 924.00 | 105 701.00 | 41 223.00 | 146 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 451.00 | | | 185 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
230 Autres produits | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 098.00 | | | 195 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 826.00 | | | 53 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 415.00 | | | 415.00 |
242 Autres charges externes. | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
252 Charges sociales | -425.00 | | | -425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
262 Autres charges | 712.00 | | | 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 933.00 | | | 199 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 834.00 | | | -4 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 757.00 | | | 113 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |