| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 1 560 022.00 | 1 098 578.00 | 461 444.00 | 1 560 022.00 |
CF Disponibilités | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 144.00 | 1 098 578.00 | 480 567.00 | 1 579 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 369.00 | 1 098 578.00 | 480 791.00 | 1 579 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 509 177.00 | | | 1 509 177.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
DG Autres réserves | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
DH Report à nouveau | 139 483.00 | 159 344.00 | | 139 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 580.00 | -19 861.00 | | -93 580.00 |
DL TOTAL (I) | 428 279.00 | 521 859.00 | | 428 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 413.00 | | 1 540.00 |
EA Autres dettes | 50 960.00 | 3 801.00 | | 50 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 512.00 | 5 225.00 | | 52 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 791.00 | 527 085.00 | | 480 791.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12.00 | | | 12.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 448.00 | 5 225.00 | | 52 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 33 126.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 580.00 | 52 987.00 | | 93 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 580.00 | -19 861.00 | | -93 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224.00 | | | 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 477.00 | 64.00 | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 1 560 022.00 | | | 1 560 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 022.00 | 50 845.00 | 1 509 177.00 | 1 560 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 512.00 | 52 448.00 | 64.00 | 52 512.00 |