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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 057.00 | 2 717.00 | 339.00 | 3 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 057.00 | 2 717.00 | 339.00 | 3 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
084 Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
110 Total général Actif | 15 397.00 | 2 717.00 | 12 680.00 | 15 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 438.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 680.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057.00 | 1 406.00 | 651.00 | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057.00 | 2 406.00 | 651.00 | 3 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 540.00 | 2 406.00 | 15 134.00 | 17 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -470.00 | | | -470.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -939.00 | | | -939.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189.00 | 14.00 | | 189.00 |
DH Report à nouveau | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 239.00 | 175.00 | | -1 239.00 |
DL TOTAL (I) | 7 378.00 | 8 617.00 | | 7 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 141.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 1 256.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 779.00 | 19 623.00 | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 5 046.00 | | 1 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 069.00 | 2 228.00 | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 757.00 | 28 293.00 | | 7 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 134.00 | 36 909.00 | | 15 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 978.00 | 8 670.00 | | 5 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 141.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
FG Production vendue services | | | 59 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 17.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 17.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -17.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 753.00 | 66 520.00 | | 60 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 992.00 | 66 346.00 | | 61 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 239.00 | 175.00 | | -1 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VP Divers | 679.00 | | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |