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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 679.00 | 191.00 | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 690.00 | 17 128.00 | 8 562.00 | 25 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 760.00 | 18 808.00 | 9 952.00 | 28 760.00 |
BT Marchandises | 834 179.00 | | 834 179.00 | 834 179.00 |
BZ Autres créances | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CF Disponibilités | 694 233.00 | | 694 233.00 | 694 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 632.00 | | 1 531 632.00 | 1 531 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 392.00 | 18 808.00 | 1 541 584.00 | 1 560 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 621 653.00 | | | 621 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 422.00 | | | 314 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 075.00 | | | 1 211 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 043.00 | | | 88 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 278.00 | | | 165 278.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 509.00 | | | 330 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 584.00 | | | 1 541 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 466.00 | | | 242 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 561 728.00 | 16 500.00 | 5 578 228.00 | 5 561 728.00 |
FG Production vendue services | 2 374.00 | 475.00 | 2 849.00 | 2 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 564 102.00 | 16 975.00 | 5 581 077.00 | 5 564 102.00 |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 581 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 043 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 463.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 164 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 503.00 | | | 100 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 581 948.00 | | | 5 581 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 267 526.00 | | | 5 267 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 422.00 | | | 314 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 829.00 | | 2 330.00 | 28 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399.00 | 28 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 399.00 | 27 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 629.00 | | 2 330.00 | 27 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 528.00 | 7 678.00 | 2 399.00 | 13 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 528.00 | 7 678.00 | 2 399.00 | 13 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VI Groupe et associés | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419.00 | 3 219.00 | 1 200.00 | 4 419.00 |
VW T.V.A. | 108 962.00 | 108 962.00 | | 108 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 466.00 | 242 466.00 | | 242 466.00 |