| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990.00 | 5 270.00 | 720.00 | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 286.00 | 21 059.00 | 19 227.00 | 40 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 877.00 | 27 329.00 | 23 548.00 | 50 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BT Marchandises | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 265.00 | | 126 265.00 | 126 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 141.00 | 27 329.00 | 149 813.00 | 177 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 510.00 | 41 121.00 | | 46 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 524.00 | 5 389.00 | | 7 524.00 |
DL TOTAL (I) | 55 133.00 | 47 610.00 | | 55 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 127.00 | 1 990.00 | | 17 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 307.00 | 9 158.00 | | 5 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482.00 | 2 735.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 449.00 | 19 461.00 | | 47 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 314.00 | 23 104.00 | | 24 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 679.00 | 56 448.00 | | 94 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 813.00 | 104 058.00 | | 149 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 598.00 | 56 448.00 | | 81 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 248.00 | | 195 248.00 | 195 248.00 |
FG Production vendue services | 61 430.00 | | 61 430.00 | 61 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 678.00 | | 256 678.00 | 256 678.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 400.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 400.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -400.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 983.00 | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 685.00 | 199 123.00 | | 256 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 161.00 | 193 733.00 | | 249 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 524.00 | 5 389.00 | | 7 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 802.00 | | 23 075.00 | 27 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 201.00 | | 23 075.00 | 23 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 626.00 | 5 703.00 | | 21 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 626.00 | 5 703.00 | | 20 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 127.00 | 4 046.00 | 13 081.00 | 17 127.00 |
VI Groupe et associés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 218.00 | 21 618.00 | 3 600.00 | 25 218.00 |
VW T.V.A. | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 197.00 | 81 116.00 | 13 081.00 | 94 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 303.00 | | 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 917.00 | 2 747.00 | | 3 917.00 |
ST Autres comptes | 28 272.00 | 28 120.00 | | 28 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 471.00 | 20 375.00 | | 19 471.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 350.00 | | 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 450.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | 1 666.00 | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 062.00 | 1 969.00 | | 2 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 153.00 | 32 120.00 | | 45 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 565.00 | 26 124.00 | | 37 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 360.00 | 52 042.00 | | 52 360.00 |