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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 545.00 | 51 156.00 | 21 388.00 | 72 545.00 |
040 Immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 221.00 | 51 156.00 | 26 065.00 | 77 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 267.00 | 1 219.00 | 206 048.00 | 207 267.00 |
072 Créances – Autres | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
084 Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 582.00 | 1 219.00 | 289 363.00 | 290 582.00 |
110 Total général Actif | 367 803.00 | 52 375.00 | 315 428.00 | 367 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 813.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 813 514.00 | 562 792.00 | | 813 514.00 |
222 Production stockée | -17 424.00 | 30 739.00 | | -17 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 885.00 | 12 709.00 | | 5 885.00 |
230 Autres produits | 1 138.00 | 816.00 | | 1 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 803 113.00 | 607 057.00 | | 803 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 238.00 | 106 777.00 | | 190 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 987.00 | -5 264.00 | | -28 987.00 |
242 Autres charges externes. | 249 973.00 | 184 393.00 | | 249 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | 7 324.00 | | 3 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300 057.00 | 234 081.00 | | 300 057.00 |
252 Charges sociales | 66 451.00 | 53 141.00 | | 66 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 769.00 | 12 568.00 | | 13 769.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 219.00 | | |
262 Autres charges | 61.00 | 155.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 795 238.00 | 594 395.00 | | 795 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 875.00 | 12 661.00 | | 7 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 250.00 | 500.00 | | 11 250.00 |
294 Charges financières | 7 152.00 | 4 979.00 | | 7 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 590.00 | 3 669.00 | | 3 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 383.00 | 4 513.00 | | 8 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 254.00 | | | 254.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |