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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 129.00 | 441 129.00 | 17 000.00 | 458 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 695.00 | 44 356.00 | 93 340.00 | 137 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 438.00 | 150 000.00 | 431 438.00 | 581 438.00 |
BF Prêts | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 323.00 | 635 984.00 | 661 338.00 | 1 297 323.00 |
BT Marchandises | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 100.00 | | 347 100.00 | 347 100.00 |
BZ Autres créances | 314 599.00 | | 314 599.00 | 314 599.00 |
CF Disponibilités | 1 072 260.00 | | 1 072 260.00 | 1 072 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 814.00 | | 1 777 814.00 | 1 777 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 137.00 | 635 984.00 | 2 439 153.00 | 3 075 137.00 |
CU Autres participations | 79 755.00 | 500.00 | 79 255.00 | 79 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DH Report à nouveau | 2 511 407.00 | 1 267 936.00 | | 2 511 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 910.00 | 1 243 471.00 | | -525 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 054.00 | 2 533 964.00 | | 2 008 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 764.00 | 28 991.00 | | 26 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 461.00 | 2 923.00 | | 7 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 639.00 | 771 374.00 | | 308 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 086.00 | 965 505.00 | | 69 086.00 |
EA Autres dettes | 9 117.00 | 2 646.00 | | 9 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 031.00 | 316 000.00 | | 10 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 099.00 | 2 087 438.00 | | 431 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 153.00 | 4 621 401.00 | | 2 439 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
FG Production vendue services | 531 123.00 | | 531 123.00 | 531 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 397.00 | | 537 397.00 | 537 397.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 591.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 1 414.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 938.00 | 1 414.00 | | 49 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -1 414.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 609 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 421.00 | 3 944 824.00 | | 686 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 331.00 | 2 701 353.00 | | 1 212 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 910.00 | 1 243 471.00 | | -525 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 639.00 | 308 639.00 | | 308 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 257.00 | 682 514.00 | 621 743.00 | 1 304 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 099.00 | 431 099.00 | | 431 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |