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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 588.00 | 36 457.00 | 109 130.00 | 145 588.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 738.00 | 36 457.00 | 109 280.00 | 145 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
072 Créances – Autres | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
084 Disponibilités | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
110 Total général Actif | 195 153.00 | 36 457.00 | 158 696.00 | 195 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 285.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 961.00 | | | 96 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
242 Autres charges externes. | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
252 Charges sociales | 702.00 | | | 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
294 Charges financières | 506.00 | | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 113.00 | | | 150 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 390.00 | | | 11 390.00 |