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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 465.00 | 14 035.00 | 7 429.00 | 21 465.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 144.00 | 14 035.00 | 43 109.00 | 57 144.00 |
060 Stock marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
084 Disponibilités | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
110 Total général Actif | 81 050.00 | 14 035.00 | 67 015.00 | 81 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 281.00 | 2 197.00 | | 3 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 667.00 | 74 266.00 | | 87 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 439.00 | 76 463.00 | | 92 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190.00 | -318.00 | | -190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 999.00 | 6 869.00 | | 7 999.00 |
242 Autres charges externes. | 20 955.00 | 18 390.00 | | 20 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 2 601.00 | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 971.00 | 27 448.00 | | 40 971.00 |
252 Charges sociales | 15 367.00 | 10 375.00 | | 15 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 301.00 | 3 226.00 | | 3 301.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 241.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 292.00 | 68 833.00 | | 89 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 147.00 | 7 630.00 | | 3 147.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 42.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
294 Charges financières | 973.00 | 1 371.00 | | 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | 96.00 | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 906.00 | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 684.00 | 5 298.00 | | 3 684.00 |