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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 663.00 | 14 706.00 | 78 957.00 | 93 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 951.00 | 14 706.00 | 87 245.00 | 101 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 495.00 | | 131 495.00 | 131 495.00 |
BT Marchandises | 485 114.00 | 54 767.00 | 430 346.00 | 485 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
BZ Autres créances | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
CF Disponibilités | 289 427.00 | | 289 427.00 | 289 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 818.00 | 54 767.00 | 945 050.00 | 999 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 769.00 | 69 474.00 | 1 032 295.00 | 1 101 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 417.00 | 9 138.00 | | 15 417.00 |
DH Report à nouveau | 152 725.00 | 103 427.00 | | 152 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 868.00 | 125 577.00 | | 310 868.00 |
DL TOTAL (I) | 529 011.00 | 288 142.00 | | 529 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 100.00 | 130 800.00 | | 151 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 35 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 338.00 | 70 914.00 | | 155 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 660.00 | 60 830.00 | | 138 660.00 |
EA Autres dettes | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 285.00 | 297 545.00 | | 503 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 295.00 | 585 687.00 | | 1 032 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 526.00 | 166 744.00 | | 377 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 409.00 | | | 100 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 159.00 | | | 92 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 348.00 | 11 358.00 | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348.00 | 11 358.00 | | 3 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 338.00 | 155 338.00 | | 155 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 954.00 | 25 195.00 | 103 597.00 | 150 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
VP Divers | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 660.00 | 138 660.00 | | 138 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 071.00 | 93 783.00 | 8 288.00 | 102 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 285.00 | 377 526.00 | 103 598.00 | 503 285.00 |