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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 107 608.00 | | 107 608.00 | 107 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 608.00 | | 107 608.00 | 107 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 980 273.00 | | 980 273.00 | 980 273.00 |
084 Disponibilités | 138 115.00 | | 138 115.00 | 138 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 118 387.00 | | 1 118 387.00 | 1 118 387.00 |
110 Total général Actif | 1 225 995.00 | | 1 225 995.00 | 1 225 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 351.00 | |
132 Autres réserves | | | 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 225 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 225 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 210 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 923.00 | | | -2 923.00 |
280 Produits financiers | 849.00 | | | 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 210 400.00 | | | 1 210 400.00 |
294 Charges financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 321 040.00 | | | 1 321 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 321 040.00 | | | 1 321 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 321 040.00 | | | 1 321 040.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 210 400.00 | | | 1 210 400.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 10 400.00 | | | 10 400.00 |